صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۳۶,۶۶۱ | ۳۹.۸۲ % | ۲۷,۱۰۴ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۳ % | ۸,۶۹۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۹۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۹.۷۵ % | ۲۶,۷۱۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۰ | ۲۱.۴۸ % | ۸,۶۸۸ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۶,۵۵۲ | ۳۹.۹۴ % | ۳۱,۸۳۱ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۵ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۵۲۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۵,۸۸۳ | ۳۹.۶۵ % | ۳۱,۴۷۵ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۷.۹۵ % | ۶,۸۸۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۵,۲۸۰ | ۳۹.۵۳ % | ۳۰,۸۴۰ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷ | ۱۸.۲ % | ۶,۸۸۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۳۵,۲۳۳ | ۳۹.۳۹ % | ۳۴,۶۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵ | ۱۷.۹ % | ۳,۵۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |