صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۰,۷۸۵ ۱۸.۷۲ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۴ ۷۹.۲۱ % ۲۲۷ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۸۹۲ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۹,۷۸۷ ۱۷.۲۹ % ۹۷۸ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۴۴ ۸۰.۶۲ % ۲۰۶ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۸۹۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۹,۲۵۳ ۱۶.۳ % ۹۷۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۶۶ ۸۰.۴۵ % ۸۷۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۸۹۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۹,۰۰۲ ۱۵.۷ % ۹۶۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۵۳۴ ۸۱.۱۳ % ۸۵۱ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۸۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۸,۸۴۵ ۱۵.۳۹ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۴۹ % ۸۲۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۸۹۶ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۲ % ۸۰۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۸۹۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۵ % ۷۸۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۸۹۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۸,۸۴۵ ۱۵.۴۱ % ۹۶۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۱.۵۸ % ۷۶۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۸۹۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۸,۳۹۷ ۱۴.۷۸ % ۸۴۱ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۳۶ ۸۲.۴۴ % ۷۳۹ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۲۹۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۸,۱۰۶ ۱۴.۴ % ۲۹۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۶۵ ۸۳.۷۹ % ۷۱۷ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %