صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۵۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۵۵ | ۶.۳۳ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۵۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۵۳ | ۶.۳۳ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۱۸,۳۶۳ | ۳۳.۵۹ % | ۲۰۳,۱۲۷ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۸۵۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۱۸,۶۶۰ | ۳۲.۹۲ % | ۲۰۹,۳۷۳ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۱۲ % | ۳۱,۹۷۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۱۲ % | ۲۹,۸۴۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۸۳۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۸۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۸۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۲۲,۰۸۵ | ۳۳.۰۳ % | ۲۲۵,۳۹۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۴۷۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۲۳,۱۱۷ | ۳۳.۳۵ % | ۲۲۳,۱۶۹ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۲۸۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |