صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/12	12,123	12,001	12,001	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,850,511,842
162	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/11	12,126	12,004	12,004	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,883,122,251
163	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/10	12,108	11,986	11,986	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,628,495,851
164	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/09	12,109	11,987	11,987	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,643,805,229
165	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/08	12,123	12,001	12,001	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,841,786,270
166	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/07	12,130	12,008	12,008	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,947,100,149
167	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/06	12,132	12,010	12,010	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,979,729,662
168	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/05	12,135	12,013	12,013	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,012,362,988
169	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/04	12,172	12,050	12,050	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,550,384,071
170	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/03	12,174	12,052	12,052	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,583,025,612
171	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/02	12,176	12,054	12,054	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,615,670,945
172	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/01	12,179	12,056	12,056	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,648,320,060
173	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/29	12,181	12,059	12,059	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,680,972,952
174	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/28	12,189	12,067	12,067	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,804,694,899
175	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/27	12,194	12,072	12,072	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,869,497,015
176	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/26	12,159	12,037	12,037	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,374,105,073
177	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/25	12,121	11,999	11,999	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,813,508,392
178	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/24	12,151	12,029	12,029	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,254,464,370
179	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/23	12,201	12,079	12,079	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,976,825,639
180	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/22	12,206	12,083	12,083	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,039,937,015
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲