صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/01	12,061	11,939	11,939	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	172,942,605,353
142	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/31	12,060	11,938	11,938	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	172,939,535,538
143	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/30	12,067	11,945	11,945	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,028,734,278
144	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/29	12,073	11,951	11,951	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,121,512,988
145	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/28	12,081	11,959	11,959	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,233,674,227
146	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/27	12,083	11,961	11,961	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,266,224,458
147	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/26	12,085	11,963	11,963	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,298,771,325
148	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/25	12,104	11,981	11,981	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,562,576,396
149	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/24	12,106	11,984	11,984	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,595,138,814
150	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/23	12,101	11,979	11,979	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,521,217,105
151	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/22	12,101	11,979	11,979	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,523,109,896
152	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/21	12,122	12,000	12,000	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,828,810,237
153	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/20	12,124	12,002	12,002	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,861,388,587
154	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/19	12,127	12,004	12,004	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,895,230,861
155	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/18	11,989	11,868	11,868	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	171,920,446,024
156	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/17	12,118	11,996	11,996	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,775,851,248
157	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/16	12,117	11,995	11,995	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,754,809,715
158	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/15	12,122	12,000	12,000	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,828,865,176
159	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/14	12,119	11,997	11,997	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,785,302,613
160	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/01/13	12,121	11,999	11,999	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,817,905,293
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲