صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/21	12,115	11,993	11,993	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,726,932,969
122	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/20	12,096	11,973	11,973	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,446,710,786
123	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/19	12,097	11,974	11,974	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,458,639,888
124	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/18	12,099	11,977	11,977	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,497,500,844
125	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/17	12,102	11,979	11,979	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,532,952,096
126	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/16	12,104	11,982	11,982	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,567,975,535
127	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/15	12,102	11,980	11,980	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,534,719,818
128	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/14	12,149	12,027	12,027	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,221,037,801
129	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/13	12,163	12,040	12,040	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,414,972,384
130	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/12	12,150	12,028	12,028	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,229,559,419
131	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/11	12,147	12,024	12,024	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,185,396,463
132	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/10	12,149	12,027	12,027	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,220,848,545
133	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/09	12,152	12,029	12,029	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	174,256,300,670
134	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/08	12,102	11,980	11,980	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,534,351,938
135	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/07	12,079	11,957	11,957	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,209,596,384
136	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/06	12,052	11,930	11,930	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	172,820,378,558
137	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/05	12,054	11,932	11,932	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	172,852,525,543
138	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/04	12,064	11,942	11,942	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	172,986,647,478
139	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/03	12,066	11,944	11,944	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,019,169,615
140	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/02	12,068	11,946	11,946	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,051,695,788
«1...3 4 5 678 9 10 11...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲