صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/10	12,945	12,847	13,181	334	3,660,000	77,407,763	0	28,489,413	22,445,925	288,373,485,288
102	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/09	12,659	12,546	12,944	398	500,000	73,747,763	0	28,489,413	18,785,925	235,678,834,308
103	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/08	12,597	12,494	12,727	233	0	73,247,763	0	28,489,413	18,285,925	228,457,671,709
104	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/07	12,599	12,496	12,729	233	0	73,247,763	0	28,489,413	18,285,925	228,495,283,457
105	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/06	12,601	12,498	12,732	234	0	73,247,763	0	28,489,413	18,285,925	228,532,896,434
106	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/05	12,603	12,500	12,734	234	0	73,247,763	25,000	28,489,413	18,285,925	228,571,859,638
107	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/04	12,225	12,127	12,437	310	0	73,247,763	0	28,464,413	18,310,925	222,056,515,673
108	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/03	12,085	11,994	12,304	310	3,350,000	73,247,763	0	28,464,413	18,310,925	219,622,563,404
109	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/02	11,968	11,860	12,145	285	500,000	69,897,763	0	28,464,413	14,960,925	177,429,934,233
110	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/01	11,803	11,694	11,996	302	0	69,397,763	0	28,464,413	14,460,925	169,106,128,463
111	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/31	11,805	11,696	11,999	303	0	69,397,763	0	28,464,413	14,460,925	169,139,699,037
112	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/30	11,820	11,710	12,013	303	0	69,397,763	25,000	28,464,413	14,460,925	169,343,184,682
113	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/29	11,699	11,588	11,889	301	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	167,856,544,310
114	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/28	9,751	9,652	11,932	2,280	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	139,825,056,922
115	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/27	9,769	9,670	11,950	2,280	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	140,085,492,391
116	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/26	12,078	11,955	11,955	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,186,201,465
117	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/25	12,089	11,967	11,967	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,349,734,360
118	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/24	12,092	11,969	11,969	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,385,185,434
119	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/23	12,094	11,972	11,972	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,420,636,551
120	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/02/22	12,101	11,978	11,978	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	173,518,397,882
«1 2 3 4 567 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲