صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/30	16,053	15,920	15,920	0	300,000	79,477,763	0	29,114,413	23,890,925	380,345,387,959
82	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/29	16,139	15,973	15,974	1	0	79,177,763	0	29,114,413	23,590,925	376,829,211,494
83	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/28	16,141	15,976	15,976	0	0	79,177,763	0	29,114,413	23,590,925	376,879,419,141
84	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/27	16,143	15,978	15,978	0	300,000	79,177,763	0	29,114,413	23,590,925	376,929,629,526
85	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/26	15,790	15,634	15,729	95	870,000	78,877,763	0	29,114,413	23,290,925	364,126,923,974
86	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/25	15,560	15,395	15,494	99	400,000	78,007,763	0	29,114,413	22,420,925	345,173,228,102
87	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/24	15,180	15,023	15,124	101	200,000	77,607,763	0	29,114,413	22,020,925	330,820,707,880
88	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/23	14,807	14,654	14,756	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	319,758,105,863
89	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/22	14,432	14,282	14,384	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,650,604,703
90	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/21	14,434	14,284	14,386	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,698,131,739
91	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/20	14,436	14,287	14,388	101	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	311,745,660,578
92	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/19	14,148	14,001	14,103	102	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	305,516,994,550
93	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/18	13,358	13,215	13,557	342	0	77,407,763	0	29,114,413	21,820,925	288,352,809,206
94	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/17	13,760	13,621	13,964	343	0	77,407,763	240,000	29,114,413	21,820,925	297,231,135,059
95	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/16	13,463	13,328	13,667	339	0	77,407,763	220,000	28,874,413	22,060,925	294,034,184,926
96	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/15	13,240	13,108	13,444	336	0	77,407,763	0	28,654,413	22,280,925	292,052,821,943
97	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/14	13,242	13,110	13,446	336	0	77,407,763	0	28,654,413	22,280,925	292,098,988,701
98	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/13	13,244	13,112	13,448	336	0	77,407,763	65,000	28,654,413	22,280,925	292,145,157,859
99	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/12	13,238	13,111	13,446	335	0	77,407,763	50,000	28,589,413	22,345,925	292,985,493,217
100	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/03/11	13,116	13,009	13,344	335	0	77,407,763	50,000	28,539,413	22,395,925	291,359,401,377
«1 2 3 456 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲