لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/19 | 16,745 | 16,593 | 16,593 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,464,413 | 23,540,925 | 390,611,532,620 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/18 | 16,747 | 16,595 | 16,595 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,464,413 | 23,540,925 | 390,659,815,722 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/17 | 16,729 | 16,577 | 16,577 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,464,413 | 23,540,925 | 390,235,197,489 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/16 | 17,096 | 16,945 | 16,945 | 0 | 0 | 79,477,763 | 50,000 | 29,464,413 | 23,540,925 | 398,901,858,981 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/15 | 16,745 | 16,598 | 16,598 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 391,557,023,821 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/14 | 16,747 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 391,600,609,064 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/13 | 16,749 | 16,602 | 16,602 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 391,646,174,470 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/12 | 16,751 | 16,603 | 16,604 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 391,691,630,405 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/11 | 16,752 | 16,604 | 16,605 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 391,711,460,876 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/10 | 16,764 | 16,617 | 16,617 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,414,413 | 23,590,925 | 392,002,504,542 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/09 | 16,472 | 16,331 | 16,331 | 0 | 0 | 79,477,763 | 200,000 | 29,414,413 | 23,590,925 | 385,253,646,053 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/08 | 16,248 | 16,092 | 16,093 | 1 | 0 | 79,477,763 | 50,000 | 29,214,413 | 23,790,925 | 382,854,254,006 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/07 | 16,059 | 15,882 | 15,882 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 378,636,843,766 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/06 | 16,275 | 16,109 | 16,109 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 384,043,823,526 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/05 | 16,243 | 16,076 | 16,077 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 383,276,427,835 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/04 | 16,246 | 16,079 | 16,079 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 383,327,096,180 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/03 | 16,248 | 16,081 | 16,081 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 383,377,767,193 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/02 | 16,250 | 16,083 | 16,083 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 383,428,440,878 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/01 | 16,063 | 15,899 | 15,899 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,164,413 | 23,840,925 | 379,039,804,545 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/03/31 | 15,743 | 15,586 | 15,586 | 0 | 0 | 79,477,763 | 50,000 | 29,164,413 | 23,840,925 | 371,583,819,553 |