لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/08 | 16,748 | 16,610 | 16,610 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 354,644,832,779 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/07 | 16,779 | 16,641 | 16,641 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 355,303,239,469 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/06 | 16,586 | 16,450 | 16,450 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 351,216,198,718 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/05 | 16,356 | 16,222 | 16,223 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 346,363,763,077 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/04 | 16,082 | 15,951 | 15,951 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 340,566,317,273 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/03 | 15,974 | 15,844 | 15,844 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 338,276,037,379 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/02 | 15,880 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 336,278,610,627 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/05/01 | 15,880 | 15,749 | 15,750 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 336,263,498,932 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/31 | 15,905 | 15,774 | 15,775 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 336,796,815,306 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/30 | 15,826 | 15,699 | 15,700 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 335,195,834,294 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/29 | 15,600 | 15,475 | 15,475 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 330,409,165,077 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/28 | 15,511 | 15,385 | 15,385 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 328,478,257,620 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/27 | 15,603 | 15,475 | 15,476 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 330,415,403,425 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/26 | 15,832 | 15,704 | 15,704 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 335,295,974,369 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/25 | 15,834 | 15,706 | 15,706 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 335,341,390,605 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/24 | 15,833 | 15,705 | 15,705 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 31,654,413 | 21,350,925 | 335,312,332,482 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/23 | 15,962 | 15,829 | 15,829 | 0 | 0 | 79,477,763 | 90,000 | 31,654,413 | 21,350,925 | 337,967,667,849 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/22 | 16,182 | 16,046 | 16,046 | 0 | 0 | 79,477,763 | 2,100,000 | 31,564,413 | 21,440,925 | 344,041,727,227 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/21 | 16,442 | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,464,413 | 23,540,925 | 383,722,697,579 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1405/04/20 | 16,811 | 16,666 | 16,667 | 1 | 0 | 79,477,763 | 0 | 29,464,413 | 23,540,925 | 392,340,565,876 |