صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/28	18,780	18,631	18,631	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	397,781,373,009
22	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/27	18,620	18,472	18,473	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	394,402,649,232
23	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/26	18,717	18,568	18,568	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	396,440,518,500
24	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/25	18,631	18,484	18,484	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	394,641,645,323
25	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/24	18,505	18,359	18,359	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	391,984,012,562
26	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/23	18,668	18,521	18,521	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	395,435,098,011
27	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/22	18,669	18,522	18,522	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	395,468,320,564
28	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/21	18,672	18,525	18,525	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	395,522,865,654
29	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/20	18,665	18,518	18,518	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	395,369,276,324
30	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/19	18,524	18,368	18,368	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	392,175,327,784
31	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/18	18,259	18,106	18,106	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	386,571,313,245
32	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/17	18,180	18,027	18,028	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	384,902,579,885
33	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/16	17,807	17,658	17,659	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	377,024,360,306
34	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/15	17,809	17,661	17,661	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	377,068,840,741
35	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/14	17,808	17,659	17,659	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	377,028,985,570
36	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/13	17,460	17,315	17,315	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	369,685,787,484
37	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/12	17,460	17,315	17,315	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	369,682,089,610
38	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/11	17,117	16,975	16,976	1	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	362,439,891,938
39	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/10	16,748	16,610	16,610	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	354,636,159,970
40	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1405/05/09	16,750	16,612	16,612	0	0	79,477,763	0	31,654,413	21,350,925	354,672,093,894
«123 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲