لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/29 | 1,038,934 | 1,038,570 | 1,038,570 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,316,178,350 |
| 3582 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/28 | 1,038,465 | 1,038,465 | 1,038,465 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,310,693,545 |
| 3583 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/27 | 1,037,998 | 1,037,998 | 1,037,998 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,286,256,041 |
| 3584 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/26 | 1,037,531 | 1,037,531 | 1,037,531 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,261,844,025 |
| 3585 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/25 | 1,037,065 | 1,037,065 | 1,037,065 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,237,457,394 |
| 3586 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/24 | 1,036,599 | 1,036,599 | 1,036,599 | 0 | 0 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,213,096,112 |
| 3587 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس | 1395/08/23 | 1,036,134 | 1,036,134 | 1,036,134 | 0 | 52,299 | 52,299 | 0 | 0 | 52,299 | 54,188,760,140 |