صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/21	12,210	12,088	12,088	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,103,053,151
182	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/20	12,214	12,092	12,092	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,166,174,038
183	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/19	12,219	12,097	12,097	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,229,299,667
184	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/18	12,223	12,101	12,101	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,292,430,029
185	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/17	12,244	12,121	12,121	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,577,062,752
186	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/16	12,248	12,125	12,125	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,640,635,063
187	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/15	12,253	12,129	12,129	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,704,625,267
188	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/14	12,257	12,134	12,134	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,768,618,017
189	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/13	12,262	12,138	12,138	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,832,615,621
190	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/12	12,266	12,143	12,143	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,896,616,915
191	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/11	12,270	12,147	12,147	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	175,960,621,893
192	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/10	12,275	12,151	12,151	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	176,024,630,545
193	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/09	12,279	12,156	12,156	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	176,088,642,866
194	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/08	12,284	12,160	12,160	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	176,152,658,849
195	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/07	12,288	12,165	12,165	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	176,216,718,766
196	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/06	12,293	12,169	12,169	0	0	69,397,763	0	28,439,413	14,485,925	176,280,811,014
197	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/05	12,207	12,084	12,084	0	0	69,397,763	75,000	28,439,413	14,485,925	175,053,975,483
198	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/04	12,374	12,250	12,250	0	0	69,397,763	0	28,364,413	14,560,925	178,367,868,353
199	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/03	12,326	12,202	12,202	0	0	69,397,763	50,000	28,364,413	14,560,925	177,673,168,525
200	صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس	1404/12/02	12,450	12,326	12,326	0	0	69,397,763	50,000	28,314,413	14,610,925	180,088,121,814
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲