صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۱ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۷۲ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۶۶,۹۷۴	۴۸.۱۳ %	۶۷,۱۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۷۰,۰۱۶	۴۲.۸۷ %	۶۸,۰۲۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۱۸ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۷۱,۴۶۱	۴۶.۹۳ %	۵۹,۶۳۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰	۱۲.۵۲ %	۲,۱۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷۰,۶۷۷	۴۴.۶۷ %	۵۹,۶۳۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۲	۱۶.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه