صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۷۷,۴۸۰ | ۴۴.۲۷ % | ۶۲,۴۲۴ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲ | ۱۸.۸۶ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۷۰,۱۱۹ | ۴۲.۲۵ % | ۵۷,۰۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۷۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۷۰,۱۱۹ | ۴۲.۲۵ % | ۵۷,۰۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۵ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۷۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۷۰,۱۱۹ | ۴۲.۲۵ % | ۵۷,۰۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۵ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۷۷۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷۰,۲۱۲ | ۴۲.۸ % | ۵۶,۰۴۵ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۸ | ۱۴.۸۹ % | ۱۳,۳۶۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۶۸,۹۸۱ | ۴۲.۷۵ % | ۵۴,۵۸۱ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۸.۱۷ % | ۲۴,۶۰۴ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۶۶,۳۲۲ | ۴۲.۵۸ % | ۶۲,۸۷۵ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۸.۱۴ % | ۱۳,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۶۷,۱۱۷ | ۴۴.۸۵ % | ۶۷,۲۰۸ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۶ | ۸.۴۷ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۲ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۲ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |