صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۴۲,۴۹۱	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۴	۳۲.۳۷ %	۵,۷۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۹۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۶,۲۱۴	۳۹.۳۶ %	۴۱,۲۹۶	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۶	۱۴.۷۸ %	۳۵,۸۲۸	۲۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۳۹۲	۳۹.۶۸ %	۵۰,۱۱۹	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۵	۱۴.۶ %	۲۷,۵۲۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۸,۷۸۵	۴۴.۷۳ %	۶۱,۹۹۸	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۱۸.۸۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه