صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۱۲,۹۸۱ | ۳۴.۵۷ % | ۱۹۵,۱۷۱ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۰.۱۵ % | ۱۸,۲۲۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۱۲,۷۷۵ | ۳۴.۶۲ % | ۱۹۳,۹۱۸ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۸,۵۷۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۱۳,۹۳۹ | ۳۵.۲۸ % | ۱۹۰,۱۳۰ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۸,۴۶۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۱۲,۶۵۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۹۱,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۷۵ | ۵.۰۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۱۲,۶۵۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۹۱,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۷۵ | ۵.۰۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۱۲,۶۵۸ | ۳۴.۲۴ % | ۱۹۱,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۶۷۵ | ۵.۰۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۱۲,۸۰۵ | ۳۵.۱۶ % | ۱۸۲,۱۹۴ | ۵۶.۷۷ % | ۵,۶۳۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۷۶۵ | ۵.۵۴ % | ۲,۴۴۷ | ۰.۷۶ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۱۳,۳۴۷ | ۳۴.۵۱ % | ۱۸۲,۸۵۴ | ۵۵.۶۶ % | ۱۳,۱۵۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۲۱ | ۵.۰۶ % | ۲,۴۶۸ | ۰.۷۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۱۳,۷۰۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱۷۶,۱۶۹ | ۵۴.۱۱ % | ۱۸,۱۹۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۶۲۱ | ۵.۱۱ % | ۸۳۵ | ۰.۲۶ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۱۴,۰۲۰ | ۳۴.۴۶ % | ۱۷۲,۷۰۳ | ۵۲.۱۹ % | ۲۲,۴۵۰ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۷۲۹ | ۶.۲۷ % | ۸۵۱ | ۰.۲۶ % |