صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۹,۲۵۳ | ۱۶.۳ % | ۹۷۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۶ | ۸۰.۴۵ % | ۸۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۹,۰۰۲ | ۱۵.۷ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴ | ۸۱.۱۳ % | ۸۵۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۳۹ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۴۹ % | ۸۲۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۲ % | ۸۰۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۵ % | ۷۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴۱ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۸ % | ۷۶۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۱۴.۷۸ % | ۸۴۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۲.۴۴ % | ۷۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۸,۱۰۶ | ۱۴.۴ % | ۲۹۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۵ | ۸۳.۷۹ % | ۷۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۸,۲۲۰ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸ | ۸۴.۲۷ % | ۶۹۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۸,۱۶۶ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |