صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۳ % | ۷,۰۴۲ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۴۹.۸۶ % | ۹۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۱۵,۶۲۲ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۹۸۰ | ۱۱.۷۶ % | ۴,۹۶۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۲.۰۵ % | ۸۹۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۱۴,۴۰۹ | ۲۵.۵۷ % | ۵,۲۰۴ | ۹.۲۴ % | ۴,۹۵۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۴.۸۳ % | ۸۷۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۱۳,۶۸۱ | ۲۴.۲۱ % | ۵,۰۸۸ | ۹ % | ۵,۹۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۴.۶۷ % | ۸۶۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۱۳,۸۱۹ | ۲۴.۷۷ % | ۴,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۵,۹۸۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۵.۳۷ % | ۶۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴ % | ۶۵۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴۲ % | ۶۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳۲ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴۳ % | ۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۴ % | ۶۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۶ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |