صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۹,۷۳۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۹,۸۲۷ | ۳۹.۱۹ % | ۷,۸۱۲ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۸۵۷ | ۳۹.۲۵ % | ۷,۸۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۹,۸۳۱ | ۳۷ % | ۲۰,۰۰۸ | ۳۷.۳۳ % | ۷,۷۹۹ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴ | ۱۰.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۱۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۸,۷۷۹ | ۳۸.۹۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۳۶.۵۴ % | ۵,۰۴۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۶ % | ۴۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۱۸,۷۳۵ | ۳۶.۸۱ % | ۱۷,۴۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۵,۰۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳ | ۱۸.۲۸ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۸,۴۸۱ | ۳۷.۱۱ % | ۱۶,۵۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۴ | ۳۶.۸۴ % | ۱۶,۳۸۱ | ۳۲.۹۵ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |