صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۸,۶۶۱ ۴۱.۴ % ۱۹,۰۲۵ ۴۲.۲ % ۶,۹۷۲ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۰ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۰۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۸,۶۶۱ ۴۱.۴ % ۱۹,۰۲۵ ۴۲.۲ % ۶,۹۷۲ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۰ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۰۵۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۸,۷۱۷ ۴۰.۷۷ % ۱۹,۸۰۱ ۴۳.۱۴ % ۶,۹۶۵ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۱ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ۱۸,۷۱۰ ۴۰.۴۹ % ۲۰,۱۰۸ ۴۳.۵۱ % ۶,۹۶۴ ۱۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۸ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۰۵۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۸,۹۳۵ ۴۰.۶۱ % ۲۰,۲۹۵ ۴۳.۵۳ % ۶,۹۶۳ ۱۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۹ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰۵۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۸,۹۶۶ ۴۰.۶۱ % ۲۰,۳۴۶ ۴۳.۵۷ % ۶,۹۵۶ ۱۴.۹ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۹ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۰۵۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۹,۷۹۴ ۴۲.۳۲ % ۱۹,۶۰۷ ۴۱.۹۳ % ۶,۹۴۱ ۱۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %