صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۲۱,۳۵۰ | ۳۳.۸ % | ۱۹۷,۲۹۴ | ۵۴.۹۵ % | ۸,۵۵۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۸۱۲ | ۳.۸۵ % | ۱۷,۶۱۶ | ۴.۹۱ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۳۸ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۱ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۴ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۲۶,۶۵۴ | ۳۵.۱۹ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۵۲۹ | ۳.۷۶ % | ۱۲,۲۱۴ | ۳.۳۹ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۲۳,۹۳۰ | ۳۴.۹۲ % | ۲۰۴,۲۱۳ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۵ % | ۱۳,۰۲۶ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۹۲۵ | ۳.۳۶ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۲۴۹ | ۳۳.۴۵ % | ۲۰۴,۴۷۰ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۵۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱۳,۱۳۹ | ۳.۷۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۱۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |