صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۹۶,۰۵۲ | ۳۴.۲۳ % | ۱۷۱,۴۳۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۲,۷۱۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۸۹,۳۱۷ | ۳۲.۲۴ % | ۱۷۳,۹۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۳۷۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۸۹,۸۶۳ | ۳۲.۹۷ % | ۱۶۶,۵۹۳ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۵,۶۷۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۸۷,۹۸۳ | ۳۲.۶۱ % | ۱۶۴,۳۴۰ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۴۱ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۸۷,۹۸۳ | ۳۲.۶۱ % | ۱۶۴,۳۴۰ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۴۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۸۷,۹۸۳ | ۳۲.۶۱ % | ۱۶۴,۳۴۰ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۱۴۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۸۹,۱۶۹ | ۳۲.۶۳ % | ۱۶۶,۹۵۷ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۸۸۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸۹,۷۲۷ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷۰,۵۰۳ | ۶۱.۸۸ % | ۲۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۱۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۹۰,۴۲۱ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۳,۷۷۸ | ۶۲.۲ % | ۲۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱۳,۷۶۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۹۱,۵۵۵ | ۳۲.۲ % | ۱۷۶,۵۴۳ | ۶۲.۰۸ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱۲,۱۹۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |