صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۳۲ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۶۶ % | ۷,۷۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۱۹,۳۲۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹۹,۰۰۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۰۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۲۸,۱۳۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۹۰,۲۰۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۶۶۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۳۶.۴۹ % | ۱۸۶,۵۹۸ | ۵۵.۲ % | ۱۹,۷۵۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۱۸,۲۴۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱۶۴,۰۵۵ | ۵۲.۵ % | ۱۹,۸۶۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۸۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۹ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۶۹۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۷ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱۰,۳۱۸ | ۳۵.۲۳ % | ۱۷۲,۳۰۱ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۰۳۳ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۴۳۵ | ۳۴.۰۵ % | ۱۸۹,۲۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۵۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |