صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۹,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۶,۲۳۴ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۳۶ % | ۴۷,۵۹۲ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۸۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۹۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۱۰۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۶,۷۱۰ | ۲۶.۷۱ % | ۲۲۴,۸۳۴ | ۶۲.۰۹ % | ۲۳,۳۹۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹ | ۳.۱ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۱,۸۸۵ | ۲۷.۸۵ % | ۱۹۷,۴۶۰ | ۵۹.۸۴ % | ۲۳,۳۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۶۸۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۸۸,۱۲۷ | ۲۶.۹۳ % | ۱۵۱,۵۴۶ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۳۳۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۲ % | ۶۱,۶۱۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰۵,۴۳۸ | ۳۲.۱ % | ۱۴۱,۶۰۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۵۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |