صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۱۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۲۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۵۳۱ | ۳۲.۸۷ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۴۱۴ | ۳۰.۰۵ % | ۲۲۲,۱۶۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۴۰۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۰۵,۶۷۲ | ۳۰.۷۱ % | ۲۳۲,۱۴۷ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۵۱۰ | ۲۹.۸۳ % | ۲۳۴,۴۹۶ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۵۱۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰۱,۳۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۲۳۱,۴۱۰ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۱۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۳۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۲۳۱,۴۱۰ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰۱,۳۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۲۳۱,۴۱۰ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |