صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۹۳,۲۱۱ ۲۹.۵۳ % ۱۸۵,۹۲۰ ۵۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰ ۰.۰۵ % ۱۳,۶۸۶ ۴.۳۴ % ۲۲,۷۳۱ ۷.۲ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۹۴,۳۳۴ ۲۹.۲۸ % ۱۸۸,۷۸۰ ۵۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۶ ۰.۱۲ % ۱۵,۳۹۳ ۴.۷۸ % ۲۳,۲۶۵ ۷.۲۲ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۰۹۹ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۱۰۶ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۰۳,۶۹۰ ۳۱.۸۸ % ۱۷۸,۳۶۱ ۵۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴ ۱.۰۲ % ۱۷,۱۱۴ ۵.۲۶ % ۲۲,۷۹۰ ۷.۰۱ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۱۶,۴۵۴ ۳۵.۱۸ % ۱۷۲,۶۷۳ ۵۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۰.۸۸ % ۱۶,۵۲۴ ۴.۹۹ % ۲۲,۴۹۵ ۶.۷۹ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۱۳,۱۷۷ ۳۳.۵۳ % ۱۷۱,۹۹۸ ۵۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۸۱ % ۲۸,۰۸۷ ۸.۳۲ % ۲۱,۵۵۸ ۶.۳۹ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۱۷,۴۸۶ ۳۴.۲۹ % ۱۷۹,۶۱۸ ۵۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۸ % ۲۰,۴۷۷ ۵.۹۸ % ۲۲,۳۳۶ ۶.۵۲ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱۱۶,۲۶۵ ۳۳.۱۷ % ۱۹۵,۶۹۵ ۵۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۹ ۰.۷۳ % ۱۳,۷۰۶ ۳.۹۱ % ۲۲,۲۵۴ ۶.۳۵ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۱۱۷,۴۴۳ ۳۳.۰۴ % ۱۹۹,۱۱۷ ۵۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۹ ۰.۷۲ % ۱۳,۷۱۵ ۳.۸۶ % ۲۲,۶۰۳ ۶.۳۶ %