صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۵,۷۲۲ | ۲۷.۸۹ % | ۱۶۶,۴۱۷ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵ | ۰.۷۵ % | ۸,۰۴۶ | ۲.۹۶ % | ۱۹,۳۲۶ | ۷.۱۲ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۸۲ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۹۵ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۸۰۸ | ۳.۵۵ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۲۰ | ۳.۶۳ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷۹,۴۳۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۷۰,۸۵۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۰۰ | ۲.۹۲ % | ۱۹,۹۴۷ | ۷.۱۱ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷۹,۴۳۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۷۰,۸۵۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷۲ % | ۸,۲۱۲ | ۲.۹۳ % | ۱۹,۹۴۷ | ۷.۱۱ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۶۲ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۷۵ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۰,۱۳۹ | ۲۷.۷۴ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۰.۷ % | ۵,۵۸۷ | ۱.۹۳ % | ۲۲,۶۹۷ | ۷.۸۶ % |