صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷۴,۳۰۹ | ۲۹.۰۷ % | ۱۵۱,۷۷۲ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۶,۰۸۸ | ۲.۳۸ % | ۱۹,۶۱۶ | ۷.۶۷ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۰۴,۴۰۹ | ۳۶.۲۲ % | ۱۵۲,۲۷۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱ | ۲.۱۸ % | ۶,۱۰۰ | ۲.۱۲ % | ۱۹,۲۲۶ | ۶.۶۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷۲,۸۶۴ | ۲۸.۵۸ % | ۱۴۹,۶۷۰ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۲,۳۱۳ | ۴.۸۳ % | ۱۸,۷۷۴ | ۷.۳۶ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۲,۴۳۹ | ۲۸.۱۹ % | ۱۴۶,۵۳۴ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۸,۶۸۶ | ۷.۲۷ % | ۱۸,۱۷۷ | ۷.۰۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۴۹۸ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۸۲ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۱ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۵۲۳ | ۴.۸۲ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۴,۸۰۶ | ۲۸.۵۴ % | ۱۵۹,۶۹۹ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۰.۲۶ % | ۷,۸۳۹ | ۲.۹۹ % | ۱۹,۰۹۱ | ۷.۲۸ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷۳,۸۳۷ | ۲۷.۸ % | ۱۵۸,۴۱۱ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۳۷۲ | ۵.۰۳ % | ۱۸,۶۲۸ | ۷.۰۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷۴,۳۵۰ | ۲۷.۹۲ % | ۱۶۰,۰۲۲ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۷۱۱ | ۴.۴ % | ۱۸,۸۷۰ | ۷.۰۹ % |