صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۴۱,۴۰۸ ۴۸.۸۹ % ۱۰۸,۳۳۹ ۳۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۲۱۸ ۲.۵ % ۳۲,۲۴۳ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۳۹,۲۸۷ ۴۶.۰۱ % ۱۴۳,۳۳۸ ۴۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۷۱ ۲.۵ % ۱۲,۵۲۹ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۴۴,۲۱۹ ۵۰.۰۱ % ۱۲۳,۷۰۲ ۴۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۰ ۱.۷۱ % ۱۵,۴۹۴ ۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۴۷,۶۹۱ ۴۹.۹۴ % ۱۲۷,۶۲۹ ۴۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۴ ۱.۰۷ % ۱۷,۲۶۷ ۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۵۴,۴۸۶ ۵۱.۰۹ % ۱۳۰,۰۹۸ ۴۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۷ ۱.۰۵ % ۱۴,۶۳۱ ۴.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۵۶,۳۸۵ ۴۹.۸ % ۱۳۴,۰۴۵ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۱ ۰.۸۶ % ۲۰,۸۸۶ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۵۶,۳۸۵ ۴۹.۸ % ۱۳۴,۰۴۵ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۱ ۰.۸۶ % ۲۰,۸۸۰ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۵۶,۳۸۵ ۴۹.۸ % ۱۳۴,۰۴۵ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۸ ۰.۸۶ % ۲۰,۸۷۴ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۵۶,۹۷۸ ۵۰.۲۸ % ۱۳۱,۸۱۵ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۸ ۰.۸۲ % ۲۰,۸۶۸ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۷۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۵۶,۹۷۸ ۵۰.۲۸ % ۱۳۱,۸۱۵ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۸ ۰.۸۲ % ۲۰,۸۶۳ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %