صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۷۴,۹۴۰ | ۶۰.۰۲ % | ۱۰۰,۱۱۷ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۶۱۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۶ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۱۳,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۶ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۱۳,۶۰۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۷ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۹۸ % | ۱۳,۵۹۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۶۶,۸۹۴ | ۵۷.۱۴ % | ۸۹,۴۲۵ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۶۷۷ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۶۰,۸۱۰ | ۵۶.۵۹ % | ۸۷,۱۱۰ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۶۷۱ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۵۵,۳۱۱ | ۵۶.۲ % | ۱۰۴,۷۸۰ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۰۸ % | ۱۳,۲۷۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱۴۷,۳۵۴ | ۴۹.۲۸ % | ۱۱۱,۰۶۱ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱ | ۲.۴۱ % | ۳۳,۳۷۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۴۸.۸۵ % | ۱۰۸,۳۳۹ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۴۹ % | ۳۲,۵۲۵ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۸,۳۳۹ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۵ % | ۳۲,۲۴۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |