صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۷۶,۵۳۴ | ۵۰.۴۵ % | ۱۴۶,۲۶۷ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۳.۹۴ % | ۱۳,۳۱۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۷۲,۸۴۳ | ۴۹.۸۲ % | ۱۱۴,۴۲۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱ | ۳.۹۵ % | ۱۳,۳۱۰ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۶۵,۴۰۵ | ۵۰.۸۴ % | ۱۰۲,۳۶۳ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۸ | ۳.۹۶ % | ۱۳,۷۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳۰,۹۹۶ | ۹.۵۳ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۶۸,۹۸۱ | ۵۳.۱۷ % | ۱۲۲,۷۳۱ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۴ | ۳.۸۹ % | ۱۳,۷۰۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۷۶,۴۴۶ | ۵۵.۷۹ % | ۱۱۱,۱۳۹ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۰ | ۴.۷۵ % | ۱۳,۶۹۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۷۶,۴۴۶ | ۵۵.۷۹ % | ۱۱۱,۱۳۹ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۰ | ۴.۷۵ % | ۱۳,۶۹۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۷۶,۴۴۶ | ۵۵.۹۳ % | ۱۱۱,۱۳۹ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۸ | ۴.۵۱ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۹,۴۹۰ | ۵۶.۵۵ % | ۱۱۰,۸۹۵ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۷ | ۴.۳۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۸۰,۳۸۹ | ۵۹.۴۲ % | ۹۲,۳۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷ | ۰.۹۳ % | ۲۸,۰۵۴ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۷۴,۶۶۱ | ۵۹.۲۶ % | ۸۹,۱۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳ | ۰.۹۶ % | ۲۸,۰۵۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |