صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۶۵,۷۲۲ | ۵۳.۰۱ % | ۱۳۱,۱۶۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۴۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۶۴,۵۶۲ | ۵۲.۱۷ % | ۱۰۸,۶۳۱ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۱.۰۳ % | ۳۸,۹۸۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۵۰,۸۷۰ | ۴۶.۸۲ % | ۷۹,۸۶۲ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۱۸ % | ۹۰,۹۰۳ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۳۱,۳۳۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۳۱,۳۲۶ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵۸ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۰.۲۲ % | ۱۳۱,۳۲۳ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۶۱,۰۰۱ | ۴۷.۹۸ % | ۱۲۶,۲۹۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵ | ۱.۱۷ % | ۴۴,۳۵۶ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۶۸,۵۷۲ | ۴۸.۱۱ % | ۱۶۳,۵۰۱ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۹ % | ۱۵,۱۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۷۲,۰۸۸ | ۴۸.۲۹ % | ۱۶۶,۲۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۱۵,۳۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۷۵,۵۶۸ | ۴۷.۸۸ % | ۱۶۸,۲۴۷ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵ | ۲.۷ % | ۱۲,۹۹۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |