صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۵۵,۳۴۲ ۵۱.۶۵ % ۱۲۷,۳۵۶ ۴۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۰۴ ۱.۶ % ۱۳,۲۷۶ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۶۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۵۵,۳۴۲ ۵۱.۶۵ % ۱۲۷,۳۵۶ ۴۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۰۴ ۱.۶ % ۱۳,۲۷۳ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۶۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۵۷,۳۴۱ ۵۱.۶۶ % ۱۳۰,۱۵۸ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۱ ۱.۶ % ۱۲,۱۶۸ ۴ % ۰ ۰ %
۱۶۵۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۶۲,۲۹۱ ۵۳.۱۴ % ۱۲۵,۹۳۳ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۷ ۱.۵۴ % ۱۲,۴۹۹ ۴.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۶۴,۴۱۳ ۵۳.۵۹ % ۱۲۴,۵۳۴ ۴۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰ ۰.۶۲ % ۱۵,۹۶۳ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۶۹,۴۰۴ ۵۳.۲ % ۱۲۵,۶۶۹ ۳۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۶۵ ۲.۳۱ % ۱۵,۹۶۰ ۵.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۶۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۱۶۷,۹۳۶ ۵۲.۳۸ % ۱۲۹,۴۷۹ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۶ ۱.۰۲ % ۱۹,۹۵۶ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۶۷,۹۳۶ ۵۲.۳۸ % ۱۲۹,۴۷۹ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۶ ۱.۰۲ % ۱۹,۹۵۴ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۶۷,۹۳۶ ۵۲.۳۸ % ۱۲۹,۴۷۹ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۶ ۱.۰۲ % ۱۹,۹۵۳ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۶۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۶۴,۲۸۱ ۵۱.۸۵ % ۱۲۹,۳۱۰ ۴۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۶ ۱.۰۳ % ۱۹,۹۵۲ ۶.۳ % ۰ ۰ %