صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۶ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۲۴,۰۰۲ | ۵۴.۸۱ % | ۸۲,۳۹۹ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۱۸,۹۵۸ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۲۵,۸۲۳ | ۵۶.۲۹ % | ۸۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۵,۲۴۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۳,۳۲۵ | ۵۶.۲۷ % | ۸۰,۰۹۷ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۱۵,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۰۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۲۸,۱۹۷ | ۵۴.۸۱ % | ۹۲,۱۴۹ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۰۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۳۱,۷۶۳ | ۵۴.۷۲ % | ۹۳,۵۰۹ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۲ % | ۱۴,۰۵۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۲۷,۱۶۶ | ۵۱.۹ % | ۱۰۲,۲۳۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۱ % | ۱۴,۱۲۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |