صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۱۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۰۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۱۵,۴۸۷ | ۴۹.۳۶ % | ۱۰۴,۱۷۷ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۶۸ % | ۱۲,۶۹۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲۴,۶۴۱ | ۵۲.۸۸ % | ۹۶,۸۳۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۶۲۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲۵,۹۹۲ | ۵۳.۰۲ % | ۹۷,۴۰۰ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۶ % | ۱۲,۸۰۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳۲,۹۰۶ | ۵۵.۹۸ % | ۹۰,۲۷۶ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۶ % | ۱۲,۷۹۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |