صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۸۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۸۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۰۰,۰۸۳ | ۵۶.۳۳ % | ۵۵,۵۳۸ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۶۸ % | ۱۷,۲۸۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۰۳,۶۰۲ | ۵۸.۰۹ % | ۵۷,۲۴۶ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۶۷ % | ۱۲,۷۳۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۰۲,۱۲۶ | ۵۸.۰۴ % | ۵۶,۳۳۰ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۲,۷۲۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱۰۱,۳۳۳ | ۵۷.۷۲ % | ۵۶,۷۰۳ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۴ | ۱.۲۱ % | ۱۵,۴۰۷ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۵۷.۵۱ % | ۵۷,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۴۱۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۵۷.۵۱ % | ۵۷,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۴۰۹ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۵۷.۵۲ % | ۵۷,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۴۰۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۰۳,۰۹۸ | ۵۷.۴۱ % | ۶۱,۴۴۳ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳ % | ۱۲,۷۱۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |