صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۰۲,۶۷۹ | ۵۱.۱۱ % | ۷۵,۲۳۶ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۷ | ۵.۱۸ % | ۱۲,۵۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۹۹,۹۶۶ | ۵۵.۷۱ % | ۵۶,۴۴۵ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۹ | ۵.۱۲ % | ۱۳,۸۳۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۰۱,۵۲۱ | ۵۶.۴۹ % | ۵۶,۲۶۹ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶ | ۵.۱ % | ۱۲,۷۶۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۰۰,۸۸۳ | ۵۶.۶۱ % | ۵۵,۴۱۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶ % | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۹۹,۱۰۷ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۹۷۳ | ۳۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۲.۶۳ % | ۱۷,۲۹۲ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |