صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۷۸,۱۳۲ | ۳۸.۴۷ % | ۱۱۸,۱۷۹ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۷۸,۳۵۵ | ۴۰.۵۲ % | ۱۰۶,۹۰۸ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۸۷ % | ۴,۵۱۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۸۵,۰۱۵ | ۴۲.۷۸ % | ۱۰۱,۲۵۰ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | ۴.۴۶ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۸۵,۰۱۵ | ۴۲.۷۸ % | ۱۰۱,۲۵۰ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۷ | ۴.۴۶ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۹۲,۷۴۸ | ۴۶.۵۹ % | ۹۳,۸۷۶ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۴.۴۵ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۹۵,۶۶۴ | ۴۷.۷۲ % | ۷۵,۵۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۵۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |