صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۶۸,۶۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۱۱۰,۳۸۰ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۶۹,۱۷۰ | ۳۷.۳۹ % | ۱۱۱,۲۳۵ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۶۹,۳۵۵ | ۳۷.۲۳ % | ۱۱۲,۳۲۹ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲ | ۰.۷۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۶۹,۲۵۱ | ۳۷.۱۴ % | ۱۱۲,۵۷۸ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۱ % | ۴,۴۱۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۷۶,۴۶۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۱۵,۷۸۵ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۱ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۷۷,۲۱۴ | ۳۸.۴ % | ۱۱۷,۰۵۴ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۶ % | ۳,۵۹۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۷۸,۱۳۲ | ۳۸.۴۷ % | ۱۱۸,۱۷۹ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۷۸,۱۳۲ | ۳۸.۴۷ % | ۱۱۸,۱۷۹ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |