صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۶۲,۰۲۶ | ۳۴.۲ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۶۸,۰۵۷ | ۳۷.۶۳ % | ۱۰۸,۳۷۳ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۶۷,۰۸۲ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۶,۸۱۱ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۶۷,۵۱۱ | ۳۷.۶۵ % | ۱۰۶,۸۵۶ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۶۷,۷۴۶ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۷,۹۲۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |