صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۶۱,۵۷۸ | ۳۴.۷۵ % | ۱۰۰,۴۲۹ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۶۱,۸۶۷ | ۳۴.۸۷ % | ۱۱۰,۷۶۲ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۶۲,۱۷۲ | ۳۴.۷۵ % | ۱۱۱,۹۳۵ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۶۱,۷۰۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۶۱,۲۱۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱۱۱,۶۲۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۰۲۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۶۱,۳۷۱ | ۳۴.۴۳ % | ۱۱۲,۴۲۰ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۶۱,۷۵۱ | ۳۴.۳۴ % | ۱۱۳,۶۴۸ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |