صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۲۰,۴۵۲ | ۴۴.۱ % | ۱۷,۳۱۳ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۴ % | ۵,۳۴۶ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۲۰,۲۴۸ | ۴۳.۸۲ % | ۱۷,۳۵۰ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۵,۳۴۵ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۲۰,۲۶۱ | ۴۳.۸۹ % | ۲۱,۰۶۵ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۱,۵۷۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۲۰,۱۷۹ | ۴۴.۱ % | ۲۰,۸۵۱ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۱۴ % | ۱,۴۶۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۵ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲۰,۰۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۰,۶۶۴ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۱ | ۹.۴۳ % | ۱,۳۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |