صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۱,۱۰۲ | ۴۰.۵۷ % | ۱۹,۷۶۱ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۵ | ۱۸.۸۱ % | ۱,۳۶۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۸ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۳۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۸۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۲۸۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۰,۳۷۲ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۱۴۶ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۵۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۴۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۴۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۰,۷۷۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱۴,۹۰۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۳۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |