صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۲۱,۱۲۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱۹,۱۶۷ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹ % | ۱,۳۸۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۲۱,۲۹۵ | ۴۶.۲۱ % | ۱۹,۲۹۳ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۴ % | ۱۹,۲۲۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۲۱,۲۳۰ | ۴۶.۱۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۲۱,۳۱۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹,۱۸۵ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۷۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۷۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |