صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۸۲ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۲۳۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۷۹ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۳۹۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۱,۳۶۲ | ۴۶.۶۸ % | ۱۸,۹۱۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۸.۹۵ % | ۱,۳۸۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲۱,۱۷۵ | ۴۶.۵۶ % | ۱۸,۸۲۰ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۹.۰۱ % | ۱,۳۸۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۲۱,۱۲۷ | ۴۶.۵۱ % | ۱۸,۸۱۰ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۹.۰۲ % | ۱,۳۸۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۲۱,۱۲۷ | ۴۶.۵۲ % | ۱۸,۸۱۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۹.۰۲ % | ۱,۳۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۲۱,۱۲۷ | ۴۶.۵۲ % | ۱۸,۸۱۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۹.۰۲ % | ۱,۳۸۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۲۱,۰۴۶ | ۴۶.۳۵ % | ۱۸,۸۶۱ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶ | ۹.۰۷ % | ۱,۳۸۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۲۱,۰۹۶ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸,۹۸۷ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۴ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۲۱,۰۷۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۸,۹۲۷ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۶ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |