صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۸ % | ۱,۳۴۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۹ % | ۱,۳۴۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۹ % | ۱,۳۴۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۱,۸۳۱ | ۴۷.۱۷ % | ۱۸,۹۸۳ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۲ % | ۱,۳۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۱,۶۷۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۸,۹۹۰ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۵ % | ۱,۳۴۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۱,۶۹۰ | ۴۶.۹۲ % | ۱۹,۰۶۸ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۳ % | ۱,۳۳۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۸۱ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۸۱ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۳۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۸۲ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۳۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶.۸۲ % | ۱۹,۰۹۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |