صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۴ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۴ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۲۱,۳۹۱ | ۴۶.۵۴ % | ۲۲,۵۳۹ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۶۶ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۲۱,۱۲۶ | ۴۶.۴۳ % | ۲۲,۳۴۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۲۱,۱۵۵ | ۴۴.۴۶ % | ۲۱,۹۴۷ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴ | ۶.۷۵ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۲ % | ۲۲,۲۰۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱,۲۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۱,۵۷۷ | ۴۶.۰۲ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۲۶۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |