صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲۱,۲۱۶ | ۴۶.۰۵ % | ۲۳,۴۴۴ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۱,۳۷۴ | ۴۶.۳۵ % | ۲۳,۳۲۸ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۱,۳۳۲ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳,۱۸۵ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۲۱,۲۶۷ | ۴۶.۶۸ % | ۲۲,۸۷۹ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۲۱,۳۱۲ | ۴۶.۷۹ % | ۲۲,۸۲۶ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۲۱,۶۲۰ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲,۹۷۹ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۷ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |