صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۵ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۸۹ | ۴۷.۰۷ % | ۲۱,۱۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۴۲۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۲۲,۰۲۳ | ۴۷.۰۲ % | ۲۱,۰۷۵ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹ | ۴.۹۷ % | ۱,۴۱۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۲۱,۵۶۵ | ۴۶.۷۸ % | ۲۰,۷۹۶ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۶۳۵ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲۱,۲۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۲۱,۱۶۵ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۵۲۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۲۱,۲۷۴ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۲۶۳ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |